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無料のエクセル資金繰り表(キャッシュフロー計算書)テンプレートまとめ


資金繰り表(キャッシュフロー計算書)は、これから予測される現金の収入と支出を表にして資金の動きを整理する表です。 資金ショートを起こさないために作成します。特に事業がうまくいって大きく成長するときには、現金は出ていくけれど入金は数か月先といったこともよく起こります。

売り上げは伸びているのに資金が足りないということにならないためにも資金繰り表を作成して今の残高、先の入金と出金を予測しておく必要があります。また、銀行融資を申し込む際に、資金繰り表の提出を求められることがありますので キャッシュの不足を防ぐためにも普段から資金繰り表をつけておいたほうがいいでしょう。




 

無料のエクセル資金繰り表(キャッシュフロー計算書)テンプレート

ecoナビオーナー’s

A4横の一般的な資金繰り表テンプレートです。毎月の計画を横軸にとり1年間の計画を入力できるようになっています。テンプレートをダウンロードするには無料の会員登録が必要です。

http://econavi.owners.ne.jp/template/

ビジネステンプレートファクトリー

12ヶ月の現金、売掛、手形の資金繰り計画を予算と実績で入力することができます。ダウンロードにユーザー登録やメールアドレスなどは必要ありません。

http://www.printout.jp/factory/business_tmpl/biz_sim.html

書式の王様

月次の資金繰り表と年次の資金繰り表があります。年次と月次を両方利用して細かく計画を立てることが可能です。テンプレートのダウンロードには無料の会員登録が必要です。

https://www.bizocean.jp/doc/category/10/

文書テンプレート

資金繰り表を企業会計ではなく個人事業主・SOHO・主婦向けにごく単純化して使いやすくしてあります。

http://template.k-solution.info/2006/01/01soho.html

上原公認会計士事務所

項目ごとに細かく明細がわかれている資金繰り表のテンプレートです。上期と下期で別シートになっています。

http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=814

business plan

ごく簡素化してある資金繰り表テンプレートです。自分で作る場合に土台として活用できます。ダウンロードは、「簡易 資金繰り 表 無料ダウンロード」のリンクから可能です。

http://insight.main.jp/sikin/sikin_hyo_06.html

石割税理士事務所

年月を自分で入力していくタイプなので好きな年月から始められます。ダウンロード場所がわかりにくいですが、ページ中段ぐらいにあります。

http://www.prokeiri.com/sikinguri/index.html



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